Kapital­fluss­rechnung Bayer-Konzern

 

 

Anhang

 

2016

 

2017

 

 

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

 

 

3.756

 

3.248

Ertragsteuern

 

 

 

1.017

 

1.329

Finanzergebnis

 

 

 

965

 

1.326

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

−1.701

 

−1.821

Abschreibungen und Wertminderungen

 

 

 

3.063

 

2.660

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

 

 

−297

 

−227

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

−45

 

−133

Zu- / Abnahme Vorräte

 

 

 

−78

 

−293

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

−385

 

−18

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

310

 

265

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

 

 

−170

 

275

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit im fortzuführenden Geschäft

 

 

 

6.435

 

6.611

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit im nicht fortgeführten Geschäft

 

 

 

2.654

 

1.523

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

[33]

 

9.089

 

8.134

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

−2.578

 

−2.366

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

 

 

111

 

241

Einnahmen / Ausgaben aus Desinvestitionen

 

 

 

−18

 

453

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−690

 

−313

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

2

 

−158

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

 

 

89

 

168

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−5.645

 

1.543

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit

 

[34]

 

−8.729

 

−432

Kapitaleinzahlungen

 

 

 

3.300

 

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

 

 

 

3.717

Gezahlte Dividenden

 

 

 

−2.126

 

−2.364

Kreditaufnahme

 

 

 

15.190

 

10.369

Schuldentilgung

 

 

 

−15.920

 

−12.848

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

−853

 

−801

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

59

 

69

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

 

 

−23

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

[35]

 

−350

 

−1.881

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

10

 

5.821

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.

 

 

 

1.859

 

1.899

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

3

 

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

27

 

−139

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.

 

 

 

1.899

 

7.581

Vergleich zum Vorjahr